信诚量化阿尔法股票(004716)资产欠债表

陈诉日期
资产总值  
    股票投资-市值  
    债券投资-市值  
    权证投资  
    国债投资-市值  
    现金  
    银行存款  
    利钱合计  
    应收股利  
    应收股利银行利钱  
    生意业务担保金  
    清算备付金  
    应收股票清算款  
    新股申购款  
    应收账款  
    配股权证  
    待摊用度  
    其他应收金钱  
欠债总额  
    应付基金打点费  
    业绩酬金  
    应付基金托管费  
    应付销售处事费  
    应付席位利用费  
    应付收益  
    卖出回购债券款  
    应付帐款合计  
    应付购置股票清算款  
    应付配股款  
    应付佣金  
    其他应付金钱  
    应付利钱  
    应付赎回款  
    应付赎回费  
    未交税金  
    预提用度  
基金单元总额(实收基金)  
    本期净收益  
    未分派净收益  
    未实现估值增值  
    基金资产净值  
    每份基金单元资产净值  

2018-06-302017-12-31
73,242,267   72,648,181  
67,977,135   67,606,675  
3,286,888   3,694,080  
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1,746,616   798,956  
30,462   89,293  
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31,883   23,757  
158,344   169,050  
--   266,370  
10,939   --  
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646,010   616,460  
106,880   91,207  
--   --  
17,813   15,201  
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266,605   192,761  
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60,330   76,814  
194,382   240,001  
--   --  
--   477  
--   --  
--   --  
--   --  
74,133,770   67,449,023  
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-1,537,514   4,582,698  
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72,596,257   72,031,720  
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